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中欧弘涛一年定开债券(004850)

中欧弘涛一年定开债券(004850)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-8995145.1318788431.568289944.15
投资收入3080987.2515125608.937373432.36
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入3080987.2515125608.937373432.36
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-13594858.744919003.352185363.80
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-13594858.744919003.352185363.80
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-13594858.744919003.352185363.80
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN5484.235484.23
其他收入小计38.08886.0174.89
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用947679.165769177.002853271.88
基金管理费及业绩报酬442932.832462173.861251296.70
基金托管费73822.07410362.38208549.49
卖出回购债券支出296555.562526517.731225443.60
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出296555.562526517.731225443.60
其他费用小计115065.29248947.18128668.05
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-9942824.2913019254.565436672.27
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-9942824.2913019254.565436672.27
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-9942824.2913019254.565436672.27
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息51896.00122981.4571814.59
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元