东兴品牌精选混合A(004840)
东兴品牌精选混合A(004840)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年中期 |
19年年度 |
19年中期 |
| 基金收入 | 14602491.31 | 14847885.65 | 253220.03 |
| 投资收入 | 1035386.44 | 644085.20 | 30699.84 |
| 投资收入_股息收入 | 920837.94 | 277337.60 | 10818.12 |
| 投资收入_债券利息收入 | 114548.50 | 366747.60 | 19881.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11072055.60 | 6205508.09 | -41097.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11012355.75 | 6310213.29 | -30455.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 59699.85 | -104705.20 | -10641.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11012355.75 | 6310213.29 | -30455.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 59699.85 | -104705.20 | -10641.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 7557.22 | 7557.22 |
| 其他收入小计 | 33023.45 | 300084.71 | 67439.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1173651.41 | 1347732.55 | 50835.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 755438.88 | 873970.84 | 27998.76 |
| 基金托管费 | 50362.61 | 58264.72 | 1866.56 |
| 卖出回购债券支出 | 141.60 | 1888.35 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 141.60 | 1888.35 | NaN |
| 其他费用小计 | 60926.47 | 27377.34 | 13406.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 13428839.90 | 13500153.10 | 202384.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 13428839.90 | 13500153.10 | 202384.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 13428839.90 | 13500153.10 | 202384.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 94344.88 | 118992.34 | 10319.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
