会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 111239.68 | 217233.77 | -3477000.59 |
| 投资收入 | 40455.28 | 15787.90 | 149230.35 |
| 投资收入_股息收入 | 18574.37 | 15787.90 | 149230.35 |
| 投资收入_债券利息收入 | 21880.91 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 32982.03 | -153706.73 | 2663597.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 37704.20 | -153706.73 | 2663597.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4722.17 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 37704.20 | -153706.73 | 2663597.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4722.17 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 24502.04 | 16620.88 | 67951.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 79484.14 | 49049.58 | 566360.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 38878.46 | 20067.34 | 273784.41 |
| 基金托管费 | 3239.86 | 1672.29 | 22815.43 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 8082.41 | 8082.41 | 94590.32 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 31755.54 | 168184.19 | -4043361.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 31755.54 | 168184.19 | -4043361.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 31755.54 | 168184.19 | -4043361.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2164.61 | 1222.79 | 38533.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
