会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 285872.34 | 6639538.50 | 91865303.87 |
| 投资收入 | 693536.96 | -43616.91 | 6226261.16 |
| 投资收入_股息收入 | 693528.03 | -43625.84 | 2220932.14 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8.93 | 8.93 | 4005329.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 34404263.44 | 40978357.98 | 59664041.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 34398939.35 | 40973033.89 | 63112805.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5324.09 | 5324.09 | -3448763.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 34398939.35 | 40973033.89 | 63112805.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5324.09 | 5324.09 | -3448763.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 673466.32 | 673466.32 | 2410710.99 |
| 其他收入小计 | 643188.86 | 282313.36 | 4648.49 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2158613.08 | 1257154.95 | 3937084.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 895192.17 | 622745.70 | 2281399.04 |
| 基金托管费 | 149198.61 | 103790.89 | 380233.16 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 230607.26 | 119518.65 | 219055.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1872740.74 | 5382383.55 | 87928219.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1872740.74 | 5382383.55 | 87928219.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1872740.74 | 5382383.55 | 87928219.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 496033.71 | 453049.54 | 503639.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
