会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 992435683.73 | 542095713.24 | 352903928.10 |
投资收入 | 12428749.48 | 6574304.67 | 519970.43 |
投资收入_股息收入 | 12057735.78 | 6574304.67 | 519838.56 |
投资收入_债券利息收入 | 371013.70 | NaN | 131.87 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -28231389.22 | -54887177.87 | 23928437.10 |
证券_股票买卖价差收入 | -28231389.22 | -54887177.87 | 23701995.06 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 226442.04 |
证券_股票买卖价差收入 | -28231389.22 | -54887177.87 | 23701995.06 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 226442.04 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1255046.69 | 1047715.27 | NaN |
其他收入小计 | 43609380.58 | 19515308.88 | 4120482.27 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 107680073.50 | 38289006.79 | 8251406.24 |
基金管理费及业绩报酬 | 69798237.44 | 23399098.29 | 4119732.33 |
基金托管费 | 11633039.48 | 3899849.69 | 686622.08 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 241262.69 | 116932.17 | 144084.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 884755610.23 | 503806706.45 | 344652521.86 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 884755610.23 | 503806706.45 | 344652521.86 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 884755610.23 | 503806706.45 | 344652521.86 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2166733.61 | 809099.56 | 156941.56 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |