会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -2013476.84 | 509562.42 | 7937650.96 |
投资收入 | 85634.85 | 46927.36 | 131081.35 |
投资收入_股息收入 | 85629.28 | 46921.79 | 131081.35 |
投资收入_债券利息收入 | 5.57 | 5.57 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1915153.58 | 2841572.20 | 3860021.64 |
证券_股票买卖价差收入 | 1903888.00 | 2830306.62 | 3860021.64 |
证券_债券买卖价差收入 | 11265.58 | 11265.58 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 1903888.00 | 2830306.62 | 3860021.64 |
证券_债券买卖价差收入 | 11265.58 | 11265.58 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 44827.62 | 24417.50 | 53344.32 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 311898.67 | 164988.14 | 336945.15 |
基金管理费及业绩报酬 | 214233.09 | 115152.04 | 231918.32 |
基金托管费 | 35705.57 | 19192.06 | 38653.07 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 20444.19 | 10139.18 | 20324.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -2325375.51 | 344574.28 | 7600705.81 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -2325375.51 | 344574.28 | 7600705.81 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -2325375.51 | 344574.28 | 7600705.81 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 4189.60 | 2284.51 | 6539.54 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |