会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -1232472.94 | 6133940.33 | -7156097.04 |
投资收入 | 63508.90 | 233622.49 | 123560.84 |
投资收入_股息收入 | 63508.90 | 233622.49 | 123560.84 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 8421108.12 | 1104027.33 | -6995577.13 |
证券_股票买卖价差收入 | 8421108.12 | 1104027.33 | -6995577.13 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 8421108.12 | 1104027.33 | -6995577.13 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | 946.12 | 19317.57 |
其他收入小计 | 109662.92 | 1092.68 | 5773.53 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 727007.23 | 425768.71 | 826984.58 |
基金管理费及业绩报酬 | 395538.07 | 150404.21 | 239027.06 |
基金托管费 | 39553.85 | 15040.41 | 23902.61 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 45722.62 | 7579.10 | 65660.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -1959480.17 | 5708171.62 | -7983081.62 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -1959480.17 | 5708171.62 | -7983081.62 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -1959480.17 | 5708171.62 | -7983081.62 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 67426.88 | 42453.46 | 84588.61 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |