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国寿安保稳吉混合A(004756)

国寿安保稳吉混合A(004756)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入77284459.2535756957.45108776619.33
投资收入28654391.1412674584.9523205505.66
投资收入_股息收入5052672.991347713.543310132.37
投资收入_债券利息收入23601718.1511326871.4119895373.29
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入36743765.1818728168.7753862099.55
证券_股票买卖价差收入34572596.8018643781.7651587947.50
证券_债券买卖价差收入2171168.3884387.012274152.05
证券_股票买卖价差收入34572596.8018643781.7651587947.50
证券_债券买卖价差收入2171168.3884387.012274152.05
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入304117.9883049.59634413.78
其他收入小计26924.1518691.06504529.44
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用8110869.583896710.766877975.46
基金管理费及业绩报酬4985500.432330173.363749028.80
基金托管费830916.62388362.12624838.11
卖出回购债券支出1615587.69880288.531778877.99
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1615587.69880288.531778877.99
其他费用小计217200.00107860.15217200.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益69173589.6731860246.69101898643.87
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益69173589.6731860246.69101898643.87
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩69173589.6731860246.69101898643.87
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息81270.8036133.4174777.87
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元