会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 67183072.28 | 36504919.10 | 58026116.96 |
投资收入 | 30378675.92 | 14892608.36 | 14266710.09 |
投资收入_股息收入 | 1646994.65 | 920577.38 | 1651625.82 |
投资收入_债券利息收入 | 28731681.27 | 13972030.98 | 12615084.27 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 33558408.58 | 12684230.29 | 36112265.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 36048281.44 | 15033530.00 | 35657557.78 |
证券_债券买卖价差收入 | -2489872.86 | -2349299.71 | 454707.55 |
证券_股票买卖价差收入 | 36048281.44 | 15033530.00 | 35657557.78 |
证券_债券买卖价差收入 | -2489872.86 | -2349299.71 | 454707.55 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 625806.55 | 217488.92 | 39538.03 |
其他收入小计 | 203371.66 | 140088.92 | 448662.03 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12767287.24 | 5155748.74 | 5922110.64 |
基金管理费及业绩报酬 | 5720212.30 | 2786171.42 | 2721388.23 |
基金托管费 | 953368.66 | 464361.87 | 453564.68 |
卖出回购债券支出 | 2147315.07 | 549397.84 | 1579889.22 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2147315.07 | 549397.84 | 1579889.22 |
其他费用小计 | 210200.00 | 104390.38 | 193200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 54415785.04 | 31349170.36 | 52104006.32 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 54415785.04 | 31349170.36 | 52104006.32 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 54415785.04 | 31349170.36 | 52104006.32 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 108763.48 | 34282.43 | 53365.91 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |