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中欧瑞丰混合C(004740)

中欧瑞丰混合C(004740)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入181645182.59407360926.882104171813.04
投资收入46570835.1530470888.5632650797.14
投资收入_股息收入46565656.9130467742.6632637821.20
投资收入_债券利息收入5178.243145.9012975.94
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1563193398.011221701572.99961682087.50
证券_股票买卖价差收入1554681571.901213189746.88948225460.04
证券_债券买卖价差收入8511826.118511826.1113456627.46
证券_股票买卖价差收入1554681571.901213189746.88948225460.04
证券_债券买卖价差收入8511826.118511826.1113456627.46
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入3182209.43988957.399418550.55
其他收入小计11205726.789645146.168512403.69
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用126306934.8073092372.58104205144.10
基金管理费及业绩报酬83090988.4549169112.8867614321.17
基金托管费13848498.108194852.1411269053.54
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计366914.08192078.96944720.09
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益55338247.79334268554.301999966668.94
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益55338247.79334268554.301999966668.94
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩55338247.79334268554.301999966668.94
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息3558338.251051973.352318178.16
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元