会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 30387074.30 | 34588440.39 | 116806361.56 |
投资收入 | 15991864.93 | 7765976.58 | 14571388.63 |
投资收入_股息收入 | 1834042.98 | 928028.80 | 2739426.22 |
投资收入_债券利息收入 | 14157821.95 | 6837947.78 | 11831962.41 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 41925301.44 | 43786456.39 | 70825212.84 |
证券_股票买卖价差收入 | 41806049.14 | 43291888.33 | 70395321.64 |
证券_债券买卖价差收入 | 119252.30 | 494568.06 | 429891.20 |
证券_股票买卖价差收入 | 41806049.14 | 43291888.33 | 70395321.64 |
证券_债券买卖价差收入 | 119252.30 | 494568.06 | 429891.20 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 660988.55 | 167499.30 | 164228.20 |
其他收入小计 | 730750.47 | 353993.91 | 141498.94 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8674347.86 | 3591294.71 | 5515306.58 |
基金管理费及业绩报酬 | 4485326.57 | 2006349.54 | 3341682.15 |
基金托管费 | 747554.38 | 334391.54 | 556947.01 |
卖出回购债券支出 | 1764.00 | 1764.00 | 4859.93 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1764.00 | 1764.00 | 4859.93 |
其他费用小计 | 224589.46 | 122905.16 | 243167.74 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 21712726.44 | 30997145.68 | 111291054.98 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 21712726.44 | 30997145.68 | 111291054.98 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 21712726.44 | 30997145.68 | 111291054.98 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 93708.44 | 42416.99 | 93247.87 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |