会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 31768056.19 | 30774177.11 | 166380352.07 |
投资收入 | 51030940.02 | 50195100.15 | 290988165.18 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 51030940.02 | 50195100.15 | 290988165.18 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -68252112.13 | -68259147.13 | -52290219.11 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -68252112.13 | -68259147.13 | -52290219.11 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -68252112.13 | -68259147.13 | -52290219.11 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 60620.36 | 50691.62 | 1490478.39 |
其他收入小计 | 50492.19 | 3083.50 | 29024.92 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8877584.47 | 8700306.13 | 40084510.56 |
基金管理费及业绩报酬 | 4004225.60 | 3924375.03 | 24041269.17 |
基金托管费 | 1334741.79 | 1308124.97 | 8013756.34 |
卖出回购债券支出 | 3282237.88 | 3279160.90 | 7599354.55 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3282237.88 | 3279160.90 | 7599354.55 |
其他费用小计 | 216053.67 | 149976.38 | 307721.10 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 22890471.72 | 22073870.98 | 126295841.51 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 22890471.72 | 22073870.98 | 126295841.51 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 22890471.72 | 22073870.98 | 126295841.51 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 171173.62 | 165441.84 | 207768.58 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |