会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 943831.82 | 29110704.07 | 28318194.53 |
| 投资收入 | 73422.92 | 1975609.71 | 1835851.36 |
| 投资收入_股息收入 | 73422.92 | 1975535.27 | 1835784.09 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | 74.44 | 67.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 648498.36 | 13410708.89 | 12814871.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 648498.36 | 13403678.22 | 12813809.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 7030.67 | 1061.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 648498.36 | 13403678.22 | 12813809.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 7030.67 | 1061.96 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1882.87 | 90429.65 | 3495.17 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 90198.90 | 1854357.52 | 1519341.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 27829.30 | 853564.10 | 764203.51 |
| 基金托管费 | 3478.65 | 106695.55 | 95525.46 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 819.66 | 161032.24 | 86164.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 853632.92 | 27256346.55 | 26798853.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 853632.92 | 27256346.55 | 26798853.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 853632.92 | 27256346.55 | 26798853.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2426.07 | 57548.47 | 45392.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
