会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 102421308.83 | 54825786.28 | 79416217.39 |
投资收入 | 27299802.81 | 10325260.33 | 15434274.28 |
投资收入_股息收入 | 1402439.28 | 780131.87 | 2107025.79 |
投资收入_债券利息收入 | 25897363.53 | 9545128.46 | 13327248.49 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 80234219.21 | 39043396.50 | 47738792.89 |
证券_股票买卖价差收入 | 66993247.58 | 37465932.59 | 53925096.97 |
证券_债券买卖价差收入 | 13240971.63 | 1577463.91 | -6186304.08 |
证券_股票买卖价差收入 | 66993247.58 | 37465932.59 | 53925096.97 |
证券_债券买卖价差收入 | 13240971.63 | 1577463.91 | -6186304.08 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 439072.48 | 103633.18 | 277301.48 |
其他收入小计 | 290705.51 | 133194.30 | 112851.07 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13093327.76 | 4852230.06 | 7040025.81 |
基金管理费及业绩报酬 | 7660840.73 | 2953886.33 | 4329569.34 |
基金托管费 | 1915210.11 | 738471.53 | 1082392.38 |
卖出回购债券支出 | 195981.24 | 110009.19 | 76786.36 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 195981.24 | 110009.19 | 76786.36 |
其他费用小计 | 280662.52 | 128333.72 | 250615.90 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 89327981.07 | 49973556.22 | 72376191.58 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 89327981.07 | 49973556.22 | 72376191.58 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 89327981.07 | 49973556.22 | 72376191.58 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 390261.15 | 111793.04 | 131998.81 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |