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景顺长城睿成混合C(004719)

景顺长城睿成混合C(004719)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入80724252.0345640267.6889623018.85
投资收入19071950.568816382.987687628.83
投资收入_股息收入1487222.19801899.161545899.81
投资收入_债券利息收入17584728.378014483.826141729.02
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入57850322.0140049916.8233833849.50
证券_股票买卖价差收入54678612.6040277589.3434388627.82
证券_债券买卖价差收入3171709.41-227672.52-554778.32
证券_股票买卖价差收入54678612.6040277589.3434388627.82
证券_债券买卖价差收入3171709.41-227672.52-554778.32
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入580772.44408290.05761787.91
其他收入小计261521.4294956.04306.37
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用6558326.772870126.523418684.86
基金管理费及业绩报酬4530139.571986804.532184207.43
基金托管费755023.30331134.11364034.52
卖出回购债券支出9310.32432.6023438.81
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出9310.32432.6023438.81
其他费用小计251270.34122649.95208439.33
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益74165925.2642770141.1686204333.99
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益74165925.2642770141.1686204333.99
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩74165925.2642770141.1686204333.99
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息38907.6519672.07383483.73
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元