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新疆前海联合货币A(004699)

新疆前海联合货币A(004699)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入899950.04536324.772822145.91
投资收入246414.61158633.791118381.46
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入246414.61158633.791118381.46
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入59585.6139198.43406709.39
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入59585.6139198.43406709.39
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入59585.6139198.43406709.39
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入196044.2387155.09698026.81
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用251381.84141101.52562314.07
基金管理费及业绩报酬52338.3329963.61161633.63
基金托管费17445.999987.8753877.75
卖出回购债券支出345.28345.2878904.78
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出345.28345.2878904.78
其他费用小计140902.6672887.97166300.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益648568.20395223.252259831.84
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益648568.20395223.252259831.84
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩648568.20395223.252259831.84
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息397905.59251337.46599028.25
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元