会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2308262.94 | 82286.99 | 2206048.97 |
投资收入 | 624042.96 | 22333.75 | 318281.40 |
投资收入_股息收入 | 85003.75 | 22333.75 | 200874.00 |
投资收入_债券利息收入 | 539039.21 | NaN | 117407.40 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 722671.10 | 706118.13 | 8082641.56 |
证券_股票买卖价差收入 | 727821.10 | 706118.13 | 8056877.54 |
证券_债券买卖价差收入 | -5150.00 | NaN | 25764.02 |
证券_股票买卖价差收入 | 727821.10 | 706118.13 | 8056877.54 |
证券_债券买卖价差收入 | -5150.00 | NaN | 25764.02 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1306628.61 | NaN | 91.73 |
其他收入小计 | 543.60 | 77.13 | 1083.47 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1419981.16 | 45932.27 | 503771.28 |
基金管理费及业绩报酬 | 1052283.61 | 20273.05 | 165026.37 |
基金托管费 | 150326.33 | 2896.16 | 23575.16 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 69136.92 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 69136.92 |
其他费用小计 | 39759.51 | 10553.21 | 39832.26 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 888281.78 | 36354.72 | 1702277.69 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 888281.78 | 36354.72 | 1702277.69 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 888281.78 | 36354.72 | 1702277.69 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 338309.20 | 979.14 | 40677.95 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |