会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -12671735.29 | -26391071.39 | -17665396.82 |
| 投资收入 | 294522.39 | 126852.28 | 227654.37 |
| 投资收入_股息收入 | 621.51 | 118.85 | 110131.61 |
| 投资收入_债券利息收入 | 293900.88 | 126733.43 | 117522.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -258173.04 | -52609.80 | -113982.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -282927.02 | -83200.40 | -106386.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 24753.98 | 30590.60 | -7595.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -282927.02 | -83200.40 | -106386.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 24753.98 | 30590.60 | -7595.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1580748.61 | 685270.64 | 953668.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1336771.03 | 618742.95 | 845519.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 96209.19 | 46781.26 | 56277.68 |
| 基金托管费 | 19241.85 | 9356.23 | 11255.53 |
| 卖出回购债券支出 | 78361.59 | 34617.88 | 19969.45 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 78361.59 | 34617.88 | 19969.45 |
| 其他费用小计 | 165240.00 | 84464.56 | 160210.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -14008506.32 | -27009814.34 | -18510916.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -14008506.32 | -27009814.34 | -18510916.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -14008506.32 | -27009814.34 | -18510916.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 53741.54 | 27183.37 | 41337.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
