会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 42691349.35 | 21392250.16 | 24233701.23 |
投资收入 | 27613648.89 | 16905910.72 | 60524013.58 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 27613648.89 | 16905910.72 | 60524013.58 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1298409.68 | -5060007.68 | -25098293.52 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1298409.68 | -5060007.68 | -25098293.52 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 1298409.68 | -5060007.68 | -25098293.52 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2128692.53 | 1924812.44 | 1521454.22 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5459126.69 | 3125042.87 | 11356568.86 |
基金管理费及业绩报酬 | 2844744.22 | 1844117.23 | 6315455.59 |
基金托管费 | 948247.99 | 614705.72 | 2105151.92 |
卖出回购债券支出 | 1346059.48 | 501981.57 | 2637557.35 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1346059.48 | 501981.57 | 2637557.35 |
其他费用小计 | 237200.00 | 122738.35 | 226200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 37232222.66 | 18267207.29 | 12877132.37 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 37232222.66 | 18267207.29 | 12877132.37 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 37232222.66 | 18267207.29 | 12877132.37 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 28799.93 | 14747.00 | 73304.63 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |