会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 33060780.10 | -3226331.85 | 2786436.47 |
投资收入 | 86761220.41 | 26492397.06 | 3002305.24 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 86761220.41 | 26492397.06 | 3002305.24 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -24782313.00 | -311611.97 | 1282899.84 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -24782313.00 | -311611.97 | 1282899.84 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -24782313.00 | -311611.97 | 1282899.84 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 494044.39 | 473351.51 | 14887.50 |
其他收入小计 | 88961.25 | 88961.25 | 755.97 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 23723679.29 | 6965573.31 | 971640.76 |
基金管理费及业绩报酬 | 3761535.61 | 1363263.44 | 172383.06 |
基金托管费 | 1253845.27 | 454421.17 | 57461.00 |
卖出回购债券支出 | 17236556.97 | 4415886.79 | 545755.66 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 17236556.97 | 4415886.79 | 545755.66 |
其他费用小计 | 256052.98 | 113125.58 | 105073.38 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 9337100.81 | -10191905.16 | 1814795.71 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 9337100.81 | -10191905.16 | 1814795.71 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 9337100.81 | -10191905.16 | 1814795.71 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1080140.10 | 492813.34 | 125283.86 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |