会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 152613462.13 | 76141922.88 | 288745205.85 |
投资收入 | 150730950.30 | 67227716.16 | 307567432.14 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 150730950.30 | 67227716.16 | 307567432.14 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1649365.91 | 7363110.30 | -12241396.06 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1649365.91 | 7363110.30 | -12241396.06 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1649365.91 | 7363110.30 | -12241396.06 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2425506.81 | 2105729.87 | 1978377.91 |
其他收入小计 | 319196.79 | 108811.54 | 307504.18 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 33387841.59 | 14624490.49 | 74730871.79 |
基金管理费及业绩报酬 | 16261640.61 | 8670799.16 | 35159829.19 |
基金托管费 | 5689705.11 | 3034779.71 | 12305940.24 |
卖出回购债券支出 | 7813852.38 | 1094140.66 | 21259368.07 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 7813852.38 | 1094140.66 | 21259368.07 |
其他费用小计 | 331816.70 | 160259.01 | 326577.61 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 119225620.54 | 61517432.39 | 214014334.06 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 119225620.54 | 61517432.39 | 214014334.06 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 119225620.54 | 61517432.39 | 214014334.06 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 702234.95 | 231489.25 | 1462829.29 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |