会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 11079529.08 | 12762282.01 | 132234958.45 |
投资收入 | 13547285.04 | 9615847.90 | 11255473.37 |
投资收入_股息收入 | 2908662.60 | 1378282.38 | 1287860.52 |
投资收入_债券利息收入 | 10638622.44 | 8237565.52 | 9967612.85 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 34469567.77 | 40912498.18 | 90990528.71 |
证券_股票买卖价差收入 | 35620923.62 | 42640380.58 | 91737695.90 |
证券_债券买卖价差收入 | -1151355.85 | -1727882.40 | -747167.19 |
证券_股票买卖价差收入 | 35620923.62 | 42640380.58 | 91737695.90 |
证券_债券买卖价差收入 | -1151355.85 | -1727882.40 | -747167.19 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 510638.91 | 304794.32 | 459968.35 |
其他收入小计 | 167334.18 | 36293.06 | 132283.33 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6073956.92 | 4275706.35 | 6596871.80 |
基金管理费及业绩报酬 | 3233562.53 | 2431736.58 | 3289195.61 |
基金托管费 | 592819.89 | 445818.44 | 603019.12 |
卖出回购债券支出 | 71798.39 | 39340.65 | 24197.46 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 71798.39 | 39340.65 | 24197.46 |
其他费用小计 | 236244.41 | 118968.03 | 232450.18 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 5005572.16 | 8486575.66 | 125638086.65 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 5005572.16 | 8486575.66 | 125638086.65 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 5005572.16 | 8486575.66 | 125638086.65 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 203469.42 | 105704.54 | 216092.25 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |