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长信利尚一年定开混合(004607)

长信利尚一年定开混合(004607)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入71609369.1529374185.5559103386.92
投资收入21515833.0410801324.1414787615.04
投资收入_股息收入2931052.011090579.032135266.06
投资收入_债券利息收入18584781.039710745.1112652348.98
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入51221244.2020107440.6441830597.79
证券_股票买卖价差收入37347653.9318571151.5529832019.19
证券_债券买卖价差收入13873590.271536289.0911998578.60
证券_股票买卖价差收入37347653.9318571151.5529832019.19
证券_债券买卖价差收入13873590.271536289.0911998578.60
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入1694651.98200027.13603853.37
其他收入小计NaNNaN713.88
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用20867093.9711006845.2712376540.45
基金管理费及业绩报酬9278884.784541308.795479463.06
基金托管费1546480.79756884.81913243.81
卖出回购债券支出2739245.452165788.69863463.34
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出2739245.452165788.69863463.34
其他费用小计173381.5281324.89200677.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益50742275.1818367340.2846726846.47
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益50742275.1818367340.2846726846.47
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩50742275.1818367340.2846726846.47
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息320408.36193405.99166614.13
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元