会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3389749.05 | 43234150.53 | 702733.78 |
投资收入 | 334942.58 | 1878070.71 | 757428.08 |
投资收入_股息收入 | 334940.37 | 1878068.42 | 757428.08 |
投资收入_债券利息收入 | 2.21 | 2.29 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 14648238.36 | 28824560.84 | -1659322.82 |
证券_股票买卖价差收入 | 14644906.41 | 28824560.84 | -1659322.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 3331.95 | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 14644906.41 | 28824560.84 | -1659322.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 3331.95 | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | 2772.36 | 2772.36 |
其他收入小计 | 474101.91 | 167286.56 | 37268.12 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2067728.01 | 3659075.43 | 1356689.53 |
基金管理费及业绩报酬 | 612390.56 | 1834185.82 | 691282.90 |
基金托管费 | 102065.05 | 305697.60 | 115213.85 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 103932.77 | 168501.48 | 82506.37 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1322021.04 | 39575075.10 | -653955.75 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1322021.04 | 39575075.10 | -653955.75 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1322021.04 | 39575075.10 | -653955.75 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 42035.05 | 136348.40 | 78643.30 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |