会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 10537135.07 | 2523124.32 | -841147.51 |
| 投资收入 | 7033386.59 | 5878762.89 | 481511.64 |
| 投资收入_股息收入 | 40356.78 | 68195.80 | 57554.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6993029.81 | 5810567.09 | 423957.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -257112.40 | -602846.02 | -341013.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 52000.00 | 314081.90 | -79960.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -309112.40 | -916927.92 | -261053.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 52000.00 | 314081.90 | -79960.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -309112.40 | -916927.92 | -261053.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 4183.37 | 4183.37 |
| 其他收入小计 | 549.62 | 2702.01 | 587.19 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2135954.23 | 2304559.07 | 169626.72 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1000637.03 | 889428.30 | 87820.27 |
| 基金托管费 | 166772.82 | 148238.12 | 14636.74 |
| 卖出回购债券支出 | 845983.23 | 1025621.94 | 15513.57 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 845983.23 | 1025621.94 | 15513.57 |
| 其他费用小计 | 98895.16 | 185480.36 | 34235.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8401180.84 | 218565.25 | -1010774.23 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8401180.84 | 218565.25 | -1010774.23 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8401180.84 | 218565.25 | -1010774.23 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 82536.13 | 73334.10 | 6089.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
