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北信瑞丰鼎利债券A(004564)

北信瑞丰鼎利债券A(004564)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入10537135.072523124.32-841147.51
投资收入7033386.595878762.89481511.64
投资收入_股息收入40356.7868195.8057554.00
投资收入_债券利息收入6993029.815810567.09423957.64
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-257112.40-602846.02-341013.41
证券_股票买卖价差收入52000.00314081.90-79960.14
证券_债券买卖价差收入-309112.40-916927.92-261053.27
证券_股票买卖价差收入52000.00314081.90-79960.14
证券_债券买卖价差收入-309112.40-916927.92-261053.27
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN4183.374183.37
其他收入小计549.622702.01587.19
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2135954.232304559.07169626.72
基金管理费及业绩报酬1000637.03889428.3087820.27
基金托管费166772.82148238.1214636.74
卖出回购债券支出845983.231025621.9415513.57
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出845983.231025621.9415513.57
其他费用小计98895.16185480.3634235.61
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益8401180.84218565.25-1010774.23
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益8401180.84218565.25-1010774.23
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩8401180.84218565.25-1010774.23
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息82536.1373334.106089.00
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元