会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 407956.07 | -1908024.83 | 7437446.88 |
投资收入 | 2996903.10 | 775844.38 | 812259.88 |
投资收入_股息收入 | 644455.27 | 324951.65 | 812259.88 |
投资收入_债券利息收入 | 2352447.83 | 450892.73 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -3094918.53 | 1808631.38 | 11586689.25 |
证券_股票买卖价差收入 | -2940948.53 | 1828401.38 | 11586689.25 |
证券_债券买卖价差收入 | -153970.00 | -19770.00 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | -2940948.53 | 1828401.38 | 11586689.25 |
证券_债券买卖价差收入 | -153970.00 | -19770.00 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 279527.53 | 252525.99 | NaN |
其他收入小计 | 1731.10 | 669.04 | 116357.60 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2154118.35 | 733464.80 | 915794.96 |
基金管理费及业绩报酬 | 1364559.67 | 469874.24 | 370452.73 |
基金托管费 | 170569.92 | 58734.25 | 46306.70 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 116225.84 | 39308.00 | 170736.63 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -1746162.28 | -2641489.63 | 6521651.92 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -1746162.28 | -2641489.63 | 6521651.92 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -1746162.28 | -2641489.63 | 6521651.92 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 265493.66 | 219559.17 | 50472.60 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |