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中科沃土沃祥债券(004550)

中科沃土沃祥债券(004550)经营业绩

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
基金收入-3476881.071657675.39-484980.15
投资收入918020.542998265.761610918.51
投资收入_股息收入152989.6053789.2050005.20
投资收入_债券利息收入765030.942944476.561560913.31
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1144411.90-3441207.91-3220803.82
证券_股票买卖价差收入1143232.7523884.67-378590.86
证券_债券买卖价差收入1179.15-3465092.58-2842212.96
证券_股票买卖价差收入1143232.7523884.67-378590.86
证券_债券买卖价差收入1179.15-3465092.58-2842212.96
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入36613.81233378.41166181.75
其他收入小计1602.7813621.5511783.13
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用625426.042328481.52906379.59
基金管理费及业绩报酬195881.60588117.14334295.74
基金托管费55966.19168033.5095513.09
卖出回购债券支出108039.53103843.5941821.67
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出108039.53103843.5941821.67
其他费用小计73696.64341628.66171129.24
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-4102307.11-670806.13-1391359.74
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-4102307.11-670806.13-1391359.74
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-4102307.11-670806.13-1391359.74
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息16657.1829431.8712750.13
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元