会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -522622.95 | 635054.39 | 9521694.31 |
投资收入 | 1918102.42 | 1083226.25 | 2437431.27 |
投资收入_股息收入 | 116400.74 | 89878.80 | 92458.83 |
投资收入_债券利息收入 | 1801701.68 | 993347.45 | 2344972.44 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2430374.80 | 2740358.89 | 3369084.95 |
证券_股票买卖价差收入 | 3423522.78 | 3293170.91 | 2425014.13 |
证券_债券买卖价差收入 | -993147.98 | -552812.02 | 944070.82 |
证券_股票买卖价差收入 | 3423522.78 | 3293170.91 | 2425014.13 |
证券_债券买卖价差收入 | -993147.98 | -552812.02 | 944070.82 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 18091.38 | 11055.37 | 17229.20 |
其他收入小计 | 138.40 | NaN | 3.56 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1076458.26 | 633438.32 | 1358456.48 |
基金管理费及业绩报酬 | 593147.41 | 338824.55 | 599943.15 |
基金托管费 | 164763.11 | 94117.90 | 166650.91 |
卖出回购债券支出 | 80405.30 | 29316.64 | 265356.78 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 80405.30 | 29316.64 | 265356.78 |
其他费用小计 | 101405.60 | 89799.11 | 168158.10 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -1599081.21 | 1616.07 | 8163237.83 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -1599081.21 | 1616.07 | 8163237.83 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -1599081.21 | 1616.07 | 8163237.83 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 14040.90 | 5934.61 | 32512.87 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |