会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 510241.97 | 115483.18 | 1566131.60 |
投资收入 | 43741.63 | 33701.35 | 54727.11 |
投资收入_股息收入 | 43712.75 | 33697.73 | 54580.19 |
投资收入_债券利息收入 | 28.88 | 3.62 | 146.92 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 787591.38 | 23050.63 | 2984659.69 |
证券_股票买卖价差收入 | 781784.57 | 18449.52 | 2976793.35 |
证券_债券买卖价差收入 | 5806.81 | 4601.11 | 7866.34 |
证券_股票买卖价差收入 | 781784.57 | 18449.52 | 2976793.35 |
证券_债券买卖价差收入 | 5806.81 | 4601.11 | 7866.34 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 783.67 | 184.30 | 97.21 |
其他收入小计 | 15967.56 | 6535.85 | 79650.94 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 463210.40 | 186832.75 | 284733.21 |
基金管理费及业绩报酬 | 147314.20 | 71917.27 | 94321.34 |
基金托管费 | 9821.03 | 4794.52 | 10377.66 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 11490.00 | 5639.40 | 12089.73 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 47031.57 | -71349.57 | 1281398.39 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 47031.57 | -71349.57 | 1281398.39 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 47031.57 | -71349.57 | 1281398.39 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 13476.58 | 5975.93 | 27657.55 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |