会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 27671129.09 | 22348814.08 | 35198073.06 |
投资收入 | 4558879.20 | 2533969.84 | 381081.67 |
投资收入_股息收入 | 4533677.01 | 2515469.32 | 376897.44 |
投资收入_债券利息收入 | 25202.19 | 18500.52 | 4184.23 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 40637633.15 | 24329305.22 | 6727410.55 |
证券_股票买卖价差收入 | 40320509.34 | 24135671.17 | 6646290.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 317123.81 | 193634.05 | 81120.55 |
证券_股票买卖价差收入 | 40320509.34 | 24135671.17 | 6646290.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 317123.81 | 193634.05 | 81120.55 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 104958.84 | 2228.06 | 11040.41 |
其他收入小计 | 274971.00 | 132860.65 | 169603.64 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9073417.15 | 3227185.77 | 1839693.04 |
基金管理费及业绩报酬 | 3652576.50 | 1373865.41 | 662812.12 |
基金托管费 | 821829.77 | 309119.71 | 149132.73 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 419154.27 | 208134.53 | 320871.81 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 18597711.94 | 19121628.31 | 33358380.02 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 18597711.94 | 19121628.31 | 33358380.02 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 18597711.94 | 19121628.31 | 33358380.02 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 215684.44 | 76367.44 | 60868.23 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |