会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 25185030.24 | 25712795.76 | 85599586.16 |
投资收入 | 2170171.61 | 1211194.23 | 2210010.06 |
投资收入_股息收入 | 2170161.03 | 1211188.33 | 2209964.15 |
投资收入_债券利息收入 | 10.58 | 5.90 | 45.91 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 72138794.70 | 59124256.16 | 42067624.27 |
证券_股票买卖价差收入 | 72110390.25 | 59124256.16 | 41990201.92 |
证券_债券买卖价差收入 | 28404.45 | NaN | 77422.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 72110390.25 | 59124256.16 | 41990201.92 |
证券_债券买卖价差收入 | 28404.45 | NaN | 77422.35 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1202.74 | 1202.74 | 72738.92 |
其他收入小计 | 737125.20 | 295878.64 | 197443.36 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6228363.94 | 3577847.22 | 4979788.15 |
基金管理费及业绩报酬 | 3191243.92 | 1884751.00 | 3257870.49 |
基金托管费 | 531873.93 | 314125.15 | 542978.39 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 169801.78 | 91728.95 | 172541.48 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 18956666.30 | 22134948.54 | 80619798.01 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 18956666.30 | 22134948.54 | 80619798.01 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 18956666.30 | 22134948.54 | 80619798.01 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 93472.27 | 54435.16 | 151555.16 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |