会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 35125087.91 | 10212795.32 | 17915717.73 |
投资收入 | 760247.60 | 438918.91 | 7962900.14 |
投资收入_股息收入 | 721273.06 | 438918.91 | 7962878.40 |
投资收入_债券利息收入 | 38974.54 | NaN | 21.74 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 34698772.12 | 13515839.96 | 5656350.62 |
证券_股票买卖价差收入 | 34699852.87 | 13515839.96 | 5588088.10 |
证券_债券买卖价差收入 | -1080.75 | NaN | 68262.52 |
证券_股票买卖价差收入 | 34699852.87 | 13515839.96 | 5588088.10 |
证券_债券买卖价差收入 | -1080.75 | NaN | 68262.52 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 2249.88 |
其他收入小计 | 414308.68 | 17910.46 | 387684.03 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4861533.19 | 1958382.05 | 6865559.60 |
基金管理费及业绩报酬 | 1477823.23 | 521678.01 | 3026763.34 |
基金托管费 | 246303.94 | 86946.36 | 504460.61 |
卖出回购债券支出 | 5965.71 | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5965.71 | NaN | NaN |
其他费用小计 | 213901.57 | 111807.19 | 228300.71 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 30263554.72 | 8254413.27 | 11050158.13 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 30263554.72 | 8254413.27 | 11050158.13 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 30263554.72 | 8254413.27 | 11050158.13 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 57407.29 | 33089.64 | 113558.76 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |