会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2671865.67 | 57214980.66 | 53323527.35 |
| 投资收入 | 1790810.61 | 21068286.10 | 18858066.78 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1790810.61 | 21068286.10 | 18858066.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 22377.83 | 241164.11 | 230935.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 22377.83 | 241164.11 | 230935.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 22377.83 | 241164.11 | 230935.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 846413.02 | 7764189.59 | 6385979.17 |
| 其他收入小计 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 617196.77 | 6297720.47 | 5400723.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 289925.62 | 4119400.15 | 3742369.32 |
| 基金托管费 | 87856.15 | 1248302.97 | 1134051.32 |
| 卖出回购债券支出 | 31116.27 | 213802.90 | 147114.56 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 31116.27 | 213802.90 | 147114.56 |
| 其他费用小计 | 112892.05 | 516056.15 | 263453.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2054668.90 | 50917260.19 | 47922803.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2054668.90 | 50917260.19 | 47922803.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2054668.90 | 50917260.19 | 47922803.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 12264.21 | 28141340.86 | 27848545.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
