会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 6013524.82 | 4314973.60 | 7671127.46 |
投资收入 | 3002692.09 | 1415024.88 | 2624723.79 |
投资收入_股息收入 | 36617.85 | 30658.81 | 146406.64 |
投资收入_债券利息收入 | 2966074.24 | 1384366.07 | 2478317.15 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2327120.76 | 1614035.29 | 7879807.57 |
证券_股票买卖价差收入 | 3705867.98 | 1606610.99 | 7539028.10 |
证券_债券买卖价差收入 | -1378747.22 | 7424.30 | 340779.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 3705867.98 | 1606610.99 | 7539028.10 |
证券_债券买卖价差收入 | -1378747.22 | 7424.30 | 340779.47 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 508193.73 | 187639.52 | 361279.50 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 1940.26 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2327321.91 | 1103708.11 | 2389555.29 |
基金管理费及业绩报酬 | 1453378.10 | 718524.63 | 1301049.42 |
基金托管费 | 302787.13 | 149692.59 | 271051.85 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 31984.91 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 31984.91 |
其他费用小计 | 208694.00 | 108204.15 | 220085.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3686202.91 | 3211265.49 | 5281572.17 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3686202.91 | 3211265.49 | 5281572.17 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3686202.91 | 3211265.49 | 5281572.17 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 79677.47 | 33778.94 | 83835.74 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |