会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 20692252.56 | 22970534.60 | 156349813.31 |
投资收入 | 2251717.22 | 2016764.22 | 2472885.82 |
投资收入_股息收入 | 1807039.21 | 1776006.73 | 2224259.64 |
投资收入_债券利息收入 | 444678.01 | 240757.49 | 248626.18 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 77895040.55 | 58976978.36 | 106019613.05 |
证券_股票买卖价差收入 | 79019063.82 | 58746420.77 | 105824021.92 |
证券_债券买卖价差收入 | -1124023.27 | 230557.59 | 195591.13 |
证券_股票买卖价差收入 | 79019063.82 | 58746420.77 | 105824021.92 |
证券_债券买卖价差收入 | -1124023.27 | 230557.59 | 195591.13 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 394983.00 | 220429.89 | 1393626.57 |
其他收入小计 | 1074406.57 | 459295.39 | 752234.41 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10567830.25 | 6222411.36 | 8397799.17 |
基金管理费及业绩报酬 | 6332763.30 | 3648178.48 | 5103564.89 |
基金托管费 | 1055460.54 | 608029.73 | 850594.10 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 218781.26 | 110535.44 | 223485.69 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 10124422.31 | 16748123.24 | 147952014.14 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 10124422.31 | 16748123.24 | 147952014.14 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 10124422.31 | 16748123.24 | 147952014.14 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 205490.93 | 123599.10 | 182797.34 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |