会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 8310493.05 | 16042432.39 | 51434165.89 |
投资收入 | 1726587.21 | 992755.09 | 2783957.02 |
投资收入_股息收入 | 1726564.80 | 992739.87 | 2783957.02 |
投资收入_债券利息收入 | 22.41 | 15.22 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 26520683.10 | 18696263.87 | 23340282.65 |
证券_股票买卖价差收入 | 26484385.97 | 18683742.41 | 23340282.65 |
证券_债券买卖价差收入 | 36297.13 | 12521.46 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 26484385.97 | 18683742.41 | 23340282.65 |
证券_债券买卖价差收入 | 36297.13 | 12521.46 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 498.63 |
其他收入小计 | 143868.40 | 103931.36 | 207103.51 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3219144.16 | 1801741.77 | 2804405.16 |
基金管理费及业绩报酬 | 2336783.40 | 1248824.14 | 2012996.07 |
基金托管费 | 389463.86 | 208137.32 | 335499.30 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 194677.92 | 96813.08 | 179339.72 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 5091348.89 | 14240690.62 | 48629760.73 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 5091348.89 | 14240690.62 | 48629760.73 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 5091348.89 | 14240690.62 | 48629760.73 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 37081.76 | 18885.79 | 44708.75 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |