会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 44221518.36 | 1727760.92 | 6815971.22 |
投资收入 | 78692518.62 | 3798964.10 | 55115569.88 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 78692518.62 | 3798964.10 | 55115569.88 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -45394388.91 | -3277201.84 | -48217680.89 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -45394388.91 | -3277201.84 | -48217680.89 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -45394388.91 | -3277201.84 | -48217680.89 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1887053.67 | 163383.48 | 1390922.20 |
其他收入小计 | 5598576.82 | 218513.46 | 1149466.84 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 15627052.56 | 1300126.54 | 15949528.35 |
基金管理费及业绩报酬 | 11790442.99 | 756153.24 | 9381878.86 |
基金托管费 | 2947610.75 | 189038.30 | 2345469.76 |
卖出回购债券支出 | 205575.42 | 116364.99 | 3744560.68 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 205575.42 | 116364.99 | 3744560.68 |
其他费用小计 | 226844.78 | 104872.62 | 235619.66 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 28594465.80 | 427634.38 | -9133557.13 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 28594465.80 | 427634.38 | -9133557.13 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 28594465.80 | 427634.38 | -9133557.13 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2741793.72 | 14457.68 | 194826.55 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |