会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3349767.89 | 2729737.10 | 18362871.66 |
投资收入 | 1638032.06 | 819254.31 | 1192179.91 |
投资收入_股息收入 | 1638007.70 | 819232.71 | 1192137.84 |
投资收入_债券利息收入 | 24.36 | 21.60 | 42.07 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 7338684.97 | 6315786.77 | 23243155.88 |
证券_股票买卖价差收入 | 7330429.90 | 6309695.07 | 23232675.06 |
证券_债券买卖价差收入 | 8255.07 | 6091.70 | 10480.82 |
证券_股票买卖价差收入 | 7330429.90 | 6309695.07 | 23232675.06 |
证券_债券买卖价差收入 | 8255.07 | 6091.70 | 10480.82 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 26863.01 | 7803.70 | 55865.90 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1419501.62 | 691142.41 | 1507670.98 |
基金管理费及业绩报酬 | 959722.34 | 471059.69 | 994890.17 |
基金托管费 | 159953.72 | 78509.93 | 165815.03 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 103250.67 | 51155.73 | 132128.79 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1930266.27 | 2038594.69 | 16855200.68 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1930266.27 | 2038594.69 | 16855200.68 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1930266.27 | 2038594.69 | 16855200.68 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 40807.80 | 23117.61 | 46778.35 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |