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大成惠明定开纯债债券(004389)

大成惠明定开纯债债券(004389)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入28397113.5113083374.7324449352.89
投资收入23273132.8411006568.2426656097.85
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入23273132.8411006568.2426656097.85
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-246984.90463436.862272167.48
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-246984.90463436.862272167.48
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-246984.90463436.862272167.48
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入127282.26115938.53169508.91
其他收入小计0.05NaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用5149493.712549656.545382723.77
基金管理费及业绩报酬1961826.48964128.312011670.95
基金托管费653942.15321376.07670557.05
卖出回购债券支出2268686.971133884.392375226.45
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出2268686.971133884.392375226.45
其他费用小计242113.11122092.77294511.13
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益23247619.8010533718.1919066629.12
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益23247619.8010533718.1919066629.12
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩23247619.8010533718.1919066629.12
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息14806.325727.7117260.92
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元