长盛盛弘混合A(004338)
长盛盛弘混合A(004338)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
基金收入 | -3833607.23 | 31505023.68 | 14419750.70 |
投资收入 | 1442621.65 | 9923698.82 | 1051464.66 |
投资收入_股息收入 | -150168.71 | 2393856.65 | 998441.76 |
投资收入_债券利息收入 | 1592790.36 | 7529842.17 | 53022.90 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -4999925.22 | 14847134.61 | 6081749.34 |
证券_股票买卖价差收入 | -5065493.86 | 15003168.89 | 6072675.25 |
证券_债券买卖价差收入 | 65568.64 | -156034.28 | 9074.09 |
证券_股票买卖价差收入 | -5065493.86 | 15003168.89 | 6072675.25 |
证券_债券买卖价差收入 | 65568.64 | -156034.28 | 9074.09 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 131429.33 | 1682129.65 | 1591911.82 |
其他收入小计 | 38.07 | 2.39 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 880480.44 | 3798750.38 | 1593244.01 |
基金管理费及业绩报酬 | 373514.76 | 2635408.59 | 1014487.58 |
基金托管费 | 62252.42 | 439234.81 | 169081.27 |
卖出回购债券支出 | 22382.82 | 16102.86 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 22382.82 | 16102.86 | NaN |
其他费用小计 | 77113.35 | 148945.97 | 48233.75 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -4714087.67 | 27706273.30 | 12826506.69 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -4714087.67 | 27706273.30 | 12826506.69 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -4714087.67 | 27706273.30 | 12826506.69 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 26762.37 | 5422285.71 | 4231188.87 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |