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长盛盛弘混合A(004338)

长盛盛弘混合A(004338)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入-3833607.2331505023.6814419750.70
投资收入1442621.659923698.821051464.66
投资收入_股息收入-150168.712393856.65998441.76
投资收入_债券利息收入1592790.367529842.1753022.90
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-4999925.2214847134.616081749.34
证券_股票买卖价差收入-5065493.8615003168.896072675.25
证券_债券买卖价差收入65568.64-156034.289074.09
证券_股票买卖价差收入-5065493.8615003168.896072675.25
证券_债券买卖价差收入65568.64-156034.289074.09
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入131429.331682129.651591911.82
其他收入小计38.072.39NaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用880480.443798750.381593244.01
基金管理费及业绩报酬373514.762635408.591014487.58
基金托管费62252.42439234.81169081.27
卖出回购债券支出22382.8216102.86NaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出22382.8216102.86NaN
其他费用小计77113.35148945.9748233.75
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-4714087.6727706273.3012826506.69
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-4714087.6727706273.3012826506.69
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-4714087.6727706273.3012826506.69
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息26762.375422285.714231188.87
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元