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华宝新飞跃混合(004335)

华宝新飞跃混合(004335)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
基金收入14406561.5349821099.3225544083.54
投资收入1959922.263587540.741351593.21
投资收入_股息收入889948.721880298.61946885.90
投资收入_债券利息收入1069973.541707242.13404707.31
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入12464162.0225852996.776531630.63
证券_股票买卖价差收入11780579.5225451951.516122451.84
证券_债券买卖价差收入683582.50401045.26409178.79
证券_股票买卖价差收入11780579.5225451951.516122451.84
证券_债券买卖价差收入683582.50401045.26409178.79
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入48405.33231813.07193090.49
其他收入小计1210.903386.60NaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1206728.412495336.801273339.27
基金管理费及业绩报酬462729.24863145.77390695.65
基金托管费115682.34215786.4997673.88
卖出回购债券支出1211.5132970.63NaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1211.5132970.63NaN
其他费用小计104513.00209483.3789374.25
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益13199833.1247325762.5224270744.27
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益13199833.1247325762.5224270744.27
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩13199833.1247325762.5224270744.27
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息30596.0951538.3721361.78
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元