会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14406561.53 | 49821099.32 | 25544083.54 |
| 投资收入 | 1959922.26 | 3587540.74 | 1351593.21 |
| 投资收入_股息收入 | 889948.72 | 1880298.61 | 946885.90 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1069973.54 | 1707242.13 | 404707.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12464162.02 | 25852996.77 | 6531630.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11780579.52 | 25451951.51 | 6122451.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 683582.50 | 401045.26 | 409178.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11780579.52 | 25451951.51 | 6122451.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 683582.50 | 401045.26 | 409178.79 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 48405.33 | 231813.07 | 193090.49 |
| 其他收入小计 | 1210.90 | 3386.60 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1206728.41 | 2495336.80 | 1273339.27 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 462729.24 | 863145.77 | 390695.65 |
| 基金托管费 | 115682.34 | 215786.49 | 97673.88 |
| 卖出回购债券支出 | 1211.51 | 32970.63 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1211.51 | 32970.63 | NaN |
| 其他费用小计 | 104513.00 | 209483.37 | 89374.25 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 13199833.12 | 47325762.52 | 24270744.27 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 13199833.12 | 47325762.52 | 24270744.27 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 13199833.12 | 47325762.52 | 24270744.27 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 30596.09 | 51538.37 | 21361.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
