会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2398037.81 | 2385018.87 | -282805.18 |
| 投资收入 | 476086.45 | 468098.61 | 653108.11 |
| 投资收入_股息收入 | 51153.23 | 43165.39 | 41944.09 |
| 投资收入_债券利息收入 | 424933.22 | 424933.22 | 611164.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2789572.79 | 2696952.62 | -17669.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2542704.20 | 2450084.03 | 541440.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 246868.59 | 246868.59 | -559110.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2542704.20 | 2450084.03 | 541440.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 246868.59 | 246868.59 | -559110.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 107437.54 | 105788.09 | 248567.28 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 295754.48 | 309085.66 | 985946.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 146007.16 | 137531.18 | 458464.62 |
| 基金托管费 | 24334.51 | 22921.85 | 76410.85 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 68687.09 | 93995.57 | 210448.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2102283.33 | 2075933.21 | -1268751.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2102283.33 | 2075933.21 | -1268751.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2102283.33 | 2075933.21 | -1268751.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21438.51 | 17079.91 | 250515.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
