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国寿安保尊裕债券C(004319)

国寿安保尊裕债券C(004319)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入9933742.81-3608084.6541747846.37
投资收入13156972.627738581.7870255995.95
投资收入_股息收入873981.42442191.66NaN
投资收入_债券利息收入12282991.207296390.1270255995.95
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-6391469.96-8295342.60-24859453.27
证券_股票买卖价差收入-5335560.86-4651564.544292243.64
证券_债券买卖价差收入-1055909.10-3643778.06-29151696.91
证券_股票买卖价差收入-5335560.86-4651564.544292243.64
证券_债券买卖价差收入-1055909.10-3643778.06-29151696.91
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入52093.7640061.261108276.96
其他收入小计80638.4880386.16814835.48
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4198645.422461827.1514371086.61
基金管理费及业绩报酬1481344.92843996.106890136.29
基金托管费370336.17210998.971722534.13
卖出回购债券支出747202.17641151.234949312.70
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出747202.17641151.234949312.70
其他费用小计234681.69119446.77261061.76
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益5735097.39-6069911.8027376759.76
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益5735097.39-6069911.8027376759.76
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩5735097.39-6069911.8027376759.76
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息84391.7657398.7646605.40
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元