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长盛盛兴混合C(004313)

长盛盛兴混合C(004313)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入-2787361.7736943622.7420745968.57
投资收入1386259.4414846377.595745576.32
投资收入_股息收入-124063.142512917.41930614.54
投资收入_债券利息收入1510322.5812333460.184814961.78
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-3886240.1620396467.0410235377.78
证券_股票买卖价差收入-3994547.2019033955.519622156.18
证券_债券买卖价差收入108307.041362511.53613221.60
证券_股票买卖价差收入-3994547.2019033955.519622156.18
证券_债券买卖价差收入108307.041362511.53613221.60
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入180945.551710314.631613174.82
其他收入小计6.481991.09NaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用861419.574226826.582059728.73
基金管理费及业绩报酬361725.612838827.421337625.09
基金托管费90431.48709706.85334406.26
卖出回购债券支出23231.2915992.12NaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出23231.2915992.12NaN
其他费用小计76656.25161984.5460389.56
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-3648781.3432716796.1618686239.84
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-3648781.3432716796.1618686239.84
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-3648781.3432716796.1618686239.84
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息46418.04274430.43206246.36
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元