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长盛盛享混合C(004309)

长盛盛享混合C(004309)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入-3079139.5136150642.5819855667.64
投资收入1311119.3613171089.144038463.06
投资收入_股息收入-157455.972544938.591022559.10
投资收入_债券利息收入1468575.3310626150.553015903.96
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-3746950.4719337422.789293087.15
证券_股票买卖价差收入-3816926.1318660223.749369512.74
证券_债券买卖价差收入69975.66677199.04-76425.59
证券_股票买卖价差收入-3816926.1318660223.749369512.74
证券_债券买卖价差收入69975.66677199.04-76425.59
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入172303.081772628.831666892.56
其他收入小计0.4499.60NaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用806372.093910635.361861534.80
基金管理费及业绩报酬361544.472764781.431256818.59
基金托管费60257.39460796.84209469.74
卖出回购债券支出NaN16176.68NaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaN16176.68NaN
其他费用小计73953.25159192.1558214.43
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-3885511.6032240007.2217994132.84
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-3885511.6032240007.2217994132.84
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-3885511.6032240007.2217994132.84
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息21762.171832670.271802151.98
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元