会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 243770118.70 | 131062608.36 | 205292578.95 |
| 投资收入 | 194599118.64 | 105134458.03 | 206356572.36 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 194599118.64 | 105134458.03 | 206356572.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6096151.10 | -1875583.40 | 1196733.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6096151.10 | -1875583.40 | 1196733.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6096151.10 | -1875583.40 | 1196733.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 63103.46 | 28202.01 | 83698.79 |
| 其他收入小计 | 108.44 | 84.22 | 959.39 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 53112557.35 | 24977913.87 | 52407418.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13659734.92 | 6792769.57 | 13895087.65 |
| 基金托管费 | 4553244.93 | 2264256.58 | 4631695.82 |
| 卖出回购债券支出 | 34024850.55 | 15480583.93 | 32941271.55 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 34024850.55 | 15480583.93 | 32941271.55 |
| 其他费用小计 | 289113.28 | 139393.51 | 299976.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 190657561.35 | 106084694.49 | 152885160.44 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 190657561.35 | 106084694.49 | 152885160.44 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 190657561.35 | 106084694.49 | 152885160.44 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 709714.42 | 474282.78 | 1154883.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
