长盛盛禧混合A(004305)
长盛盛禧混合A(004305)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | -4113185.65 | 34145866.88 | 19104575.54 |
| 投资收入 | 919867.01 | 13793996.55 | 4699636.87 |
| 投资收入_股息收入 | -160008.89 | 2638446.33 | 1096046.64 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1079875.90 | 11155550.22 | 3603590.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3989598.87 | 17304329.24 | 8873495.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -4078508.08 | 16777451.70 | 8948669.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 88909.21 | 526877.54 | -75174.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -4078508.08 | 16777451.70 | 8948669.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 88909.21 | 526877.54 | -75174.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 171892.09 | 2486728.75 | 2390270.75 |
| 其他收入小计 | 48.43 | 20.89 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 747277.15 | 3825695.53 | 1777426.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 308587.40 | 2703076.92 | 1196955.84 |
| 基金托管费 | 51431.24 | 450512.85 | 199492.68 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 16730.36 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 16730.36 | NaN |
| 其他费用小计 | 78821.81 | 162015.31 | 58690.10 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -4860462.80 | 30320171.35 | 17327148.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -4860462.80 | 30320171.35 | 17327148.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -4860462.80 | 30320171.35 | 17327148.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21019.22 | 136220.44 | 106771.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
