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长盛盛德混合C(004304)

长盛盛德混合C(004304)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入-4493121.1933768763.8118860885.85
投资收入860134.6113861568.774743109.35
投资收入_股息收入-165399.542641486.731055260.53
投资收入_债券利息收入1025534.1511220082.043687848.82
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-4739620.1917207610.858778798.47
证券_股票买卖价差收入-4783021.8816697119.408873558.65
证券_债券买卖价差收入43401.69510491.45-94760.18
证券_股票买卖价差收入-4783021.8816697119.408873558.65
证券_债券买卖价差收入43401.69510491.45-94760.18
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入198507.352360613.252214877.08
其他收入小计134.6414.66NaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用762101.513797015.101757544.97
基金管理费及业绩报酬321227.392688970.461186824.98
基金托管费53537.87448161.74197804.12
卖出回购债券支出NaN16102.86NaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaN16102.86NaN
其他费用小计79052.80161768.6358243.36
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-5255222.7029971748.7117103340.88
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-5255222.7029971748.7117103340.88
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-5255222.7029971748.7117103340.88
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息37670.50132683.05103827.42
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元