长盛盛德混合C(004304)
长盛盛德混合C(004304)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
基金收入 | -4493121.19 | 33768763.81 | 18860885.85 |
投资收入 | 860134.61 | 13861568.77 | 4743109.35 |
投资收入_股息收入 | -165399.54 | 2641486.73 | 1055260.53 |
投资收入_债券利息收入 | 1025534.15 | 11220082.04 | 3687848.82 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -4739620.19 | 17207610.85 | 8778798.47 |
证券_股票买卖价差收入 | -4783021.88 | 16697119.40 | 8873558.65 |
证券_债券买卖价差收入 | 43401.69 | 510491.45 | -94760.18 |
证券_股票买卖价差收入 | -4783021.88 | 16697119.40 | 8873558.65 |
证券_债券买卖价差收入 | 43401.69 | 510491.45 | -94760.18 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 198507.35 | 2360613.25 | 2214877.08 |
其他收入小计 | 134.64 | 14.66 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 762101.51 | 3797015.10 | 1757544.97 |
基金管理费及业绩报酬 | 321227.39 | 2688970.46 | 1186824.98 |
基金托管费 | 53537.87 | 448161.74 | 197804.12 |
卖出回购债券支出 | NaN | 16102.86 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | 16102.86 | NaN |
其他费用小计 | 79052.80 | 161768.63 | 58243.36 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -5255222.70 | 29971748.71 | 17103340.88 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -5255222.70 | 29971748.71 | 17103340.88 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -5255222.70 | 29971748.71 | 17103340.88 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 37670.50 | 132683.05 | 103827.42 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |