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中欧天尚18个月债券C(004296)

中欧天尚18个月债券C(004296)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入8848365.037010927.121760070.25
投资收入6851892.938377379.872489169.36
投资收入_股息收入0.000.00NaN
投资收入_债券利息收入6851892.938377379.872489169.36
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-66827.35-217476.7149693.32
证券_股票买卖价差收入0.000.00NaN
证券_债券买卖价差收入-66827.35-217476.7149693.32
证券_股票买卖价差收入0.000.00NaN
证券_债券买卖价差收入-66827.35-217476.7149693.32
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入8692.30249762.58185151.74
其他收入小计0.0097.22NaN
其他_利息收入0.000.00NaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3998015.134556982.021323725.54
基金管理费及业绩报酬688082.741105919.88418950.16
基金托管费172020.68276479.95104737.51
卖出回购债券支出2729266.242644911.33602397.51
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出2729266.242644911.33602397.51
其他费用小计181106.93208544.2875328.28
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益4850349.902453945.10436344.71
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益4850349.902453945.10436344.71
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩4850349.902453945.10436344.71
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息53046.331316344.97777138.21
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元