会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1545097.45 | -28969017.69 | 156149298.72 |
| 投资收入 | 1400595.96 | 1342215.28 | 494754.90 |
| 投资收入_股息收入 | 1400233.52 | 1341852.85 | 494754.90 |
| 投资收入_债券利息收入 | 362.44 | 362.43 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 115354924.28 | 66245581.30 | 35053960.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 114544712.82 | 65435424.46 | 35053960.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 810211.46 | 810156.84 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 114544712.82 | 65435424.46 | 35053960.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 810211.46 | 810156.84 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1266373.93 | 1034287.14 | 386004.59 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11140001.77 | 8775387.03 | 7847238.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5704147.18 | 4627156.51 | 4994407.12 |
| 基金托管费 | 950691.22 | 771192.79 | 832401.21 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 181164.27 | 90470.78 | 176217.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -9594904.32 | -37744404.72 | 148302060.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -9594904.32 | -37744404.72 | 148302060.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -9594904.32 | -37744404.72 | 148302060.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 333108.63 | 268098.92 | 244044.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
